Financial Dashboard - Làm Chủ Tài Chính Doanh Nghiệp

Phân tích Tài Chính - Không dùng bất kỳ dữ liệu rỗng. Tự tính ratios (thanh khoản, đòn bẩy, sinh lời, hiệu suất, CCC, FCF).

HT GROUP Model No external data Export CSV Charts

Doanh thu (FY)

LN ròng (FY)

D/E (cuối kỳ)

—

CCC (ngày)

—

Cập nhật

—

Lỗi tính toán:

1) Nhập số liệu FY (chi tiết)

A. Kết quả kinh doanh (PL)

Doanh thu thuần

Giá vốn hàng bán

Chi phí bán hàng

Chi phí quản lý DN

Chi phí R&D (nếu có)

Doanh thu tài chính

Chi phí lãi vay

Chi phí khác (±)

Thuế TNDN

Khấu hao TSCĐ

B. Cân đối kế toán (BS) — nhập đầu kỳ & cuối kỳ để tính bình quân

AR đầu kỳ

AR cuối kỳ

Inventory đầu kỳ

Inventory cuối kỳ

AP đầu kỳ

AP cuối kỳ

Tổng tài sản đầu kỳ

Tổng tài sản cuối kỳ

Vốn CSH đầu kỳ

Vốn CSH cuối kỳ

Nợ ngắn hạn (cuối kỳ)

Tài sản NH (cuối kỳ)

C. Chi tiết thanh khoản (Current/Quick)

Tiền & TĐT (cuối kỳ)

Đầu tư NH (cuối kỳ)

Khoản phải thu (cuối kỳ)

Hàng tồn kho (cuối kỳ)

Nợ phải trả NH (cuối kỳ)

TSNH khác (cuối kỳ)

D. Đòn bẩy & nợ

Vay & nợ ngắn hạn (cuối kỳ)

Vay & nợ dài hạn (cuối kỳ)

E. Dòng tiền

CFO (tiền từ HĐKD)

CAPEX (mua sắm TSCĐ, âm)

CFF (vay/trả nợ/cổ tức, ±)

CFI khác (±)

Lưu tại máy (tùy chọn)

Chế độ mặc định là Private (không lưu). Bật “Lưu tại máy” nếu muốn giữ số liệu cho lần mở sau (cục bộ trên thiết bị của bạn).

2) Kết quả & Nhận xét tự động

Chỉ số	Giá trị	Gợi ý/Ngưỡng

Nhận xét nhanh

—

3) Biểu đồ

Cấu trúc lợi nhuận: Doanh thu, Giá vốn, EBIT, Lợi nhuận ròng.

Chú giải viết tắt

AR: Accounts Receivable – Phải thu
AP: Accounts Payable – Phải trả
Inv: Inventory – Hàng tồn kho
CA: Current Assets – Tài sản ngắn hạn
CL: Current Liabilities – Nợ ngắn hạn
EBIT: Lợi nhuận trước lãi vay & thuế
EBT: Lợi nhuận trước thuế
ROA: LNST / Tài sản bình quân

ROE: LNST / Vốn CSH bình quân
DSO/DIO/DPO: Kỳ thu/ tồn / trả (ngày)
CCC: Cash Conversion Cycle = DSO + DIO - DPO
CFO/CFI/CFF: Tiền từ HĐKD/Đầu tư/Tài chính
CAPEX: Chi đầu tư TSCĐ (thường là số âm)
FCF: Free Cash Flow = CFO + CAPEX
STI: Short-term Investments – Đầu tư ngắn hạn